عصر بازار- برای تهیه این گزارش از صورت پرتفوی دوره ی ۱ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ و همین طور صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۴ استفاده شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تامین سرمایه نوین، .بر این اساس ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به شکل زیر میباشد،بخش عمده پرتفوی کروی به سهام شرکتهای بورسی اختصاص دارد.
پرتفوی بورسی
بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری های شرکت 2,712,769 میلیون ریال است که حدود60% آن به شرکت کالسیمین و ملی سرب و روی ایران تعلق دارد که بیشترین سهم ارزش افزوده نیز متعلق به شرکت کالسیمین میباشد.
نماد | سرمایه | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش روز سرمایه گذاری | درصد از ارزش روز |
فاسمین | 2,000,000 | 1,196,374,769 | 1,289,143 | 1990767.616 | 82% |
فسرب | 322,000 | 186,678,234 | 444,234 | 237454.7136 | 10% |
فرآور | 120,000 | 62,627,702 | 144,625 | 104588.2623 | 4% |
کشرق | 84,000 | 14,912,966 | 127,625 | 83333.65401 | 3% |
فملی | 43,400,000 | 1,936,063 | 3,914 | 2360.060797 | 0% |
فولاد | 50,000,000 | 1,937,982 | 3,639 | 2110.462398 | 0% |
خبهمن | 5,070,000 | 1,766,348 | 3,501 | 2986.894468 | 0% |
زنگان | 100,000 | 266,000 | 266 | 425.068 | 0% |
ختراک | 213,000 | 5,000 | 4 | 8.605 | 0% |
خموتور | 162,000 | 5,000 | 4 | 9.35 | 0% |
جمع | 101,471,000 | 1,466,510,064 | 2,016,955 | 2,424,045 | 100% |
پرتفوی غیر بورسی
بخش عمده ای از پرتقوی غیر بورسی شرکت در ارتباط با 11 شرکت زیر میباشد.برای محاسبه ارزش روز این شرکت ها از نسبتP/E برابر با 5 استفاده شده است. لازم به ذکر است که P/Eشرکت 5.43 و این نسبت برای گروه 6.37 است.همچنین ارزش روز سایر شرکت ها برابر با بهای تمام شده آنها لحاظ شده است.
نام شرکت | سرمایه | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش روز سرمایه گذاری | درصد از ارزش روز |
ذوب روی بافق | 453,199 | 446,628,877 | 232,894 | 317,107 | 29% |
سرمایه گذاری اندیشه محوران | 200,000 | 19,960,000 | 199,600 | 552,393 | 50% |
تولید روی ایران | 214,600 | 170,480,640 | 170,481 | 170,481 | 15% |
بازرگانی توسعه روی زنجان | 50,000 | 230,000 | 23,000 | 23,460 | 2% |
معدنکاران انگوران | 20,000 | 19,600,000 | 19,600 | 1,862 | 0% |
مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی | 12,633 | 1,055,080 | 11,372 | 628 | 0% |
سیمان زنجان | 275,000 | 4,464,000 | 4,464 | 4,464 | 0% |
سیمان خمسه | 1,500,000 | 1,106,736 | 1,070 | 1,070 | 0% |
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم | 300,000 | 10,000 | 10 | 10 | 0% |
سایر شرکتهای خارج از بورس | 0 | 6,113,000 | 23,323 | 23,323 | 2% |
سپرده های بانکی | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 1% |
جمع | 3,025,432 | 669,648,333 | 695,814 | 1,104,797 | 100% |
محاسبات
برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی لحاظ شده است .
خالص ارزش دارایی های کروی | |
ارزش روز پرتفوی بورسی | 2,424,045 |
بهای تمام شده پرتفوی بورسی | 2,016,955 |
ارزش روز پرتفوی غیر بورسی | 1,104,797 |
بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی | 695,814 |
حقوق صاحبان سهام | 3,724,715 |
خالص دارایی ها | 4,540,788 |
NAV هر سهم | 1,881 |
در تاریخ 28 آذر 94 هر سهم کروی به قیمت 1,091 ریال معامله شده است . این قیمت به نسبت59% از NAV هر سهم است.قیمت سهم کروی به نسبت های مختلف از NAV به شرح جدول زیر است:
قیمت | درصد |
1,129 | 60% |
1,317 | 70% |
1,505 | 80% |
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.