عصر بازار- ارزش خالص دارایی ها یا همان NAV سرمایه گذاری غدیر با سرمایه بیش از ۴۶,۰۸۰ میلیارد ریالی، براساس آخرین پرتفوی آن منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال جاری،به شکل زیر محاسبه شده است.
به گزارش پایگاه خبری عصر بازار، به این ترتیب، ناو سهم 382 تومان در تاریخ 10 شهریور ماه برآورد می شود.
جدول محاسبه مازاد پرتفوی بورسی "وغدیر"
نام | تعداد سهم | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | ارزش هر سهم | ارزش بازار | افزایش یا کاهش (میلیون ریال) |
گسترش نفت و گاز پارسیان | 27,773,745,430 | 1,073 | 29,801,229 | 2,155 | 59,852,421 | 30,051,193 |
فولاد آلیاژی ایران | 1,413,326,820 | 980 | 1,385,060 | 1,772 | 2,504,415 | 1,119,355 |
توسعه صنایع بهشهر | 564,642,918 | 1,239 | 699,593 | 2,048 | 1,156,389 | 456,796 |
بین المللی توسعه ساختمان | 409,519,620 | 1,397 | 572,099 | 1,228 | 502,890 | (69,209) |
پالایش نفت بندرعباس | 30,431,011 | 13,726 | 417,696 | 4,924 | 149,842 | (267,854) |
موتوژن | 361,584,880 | 1,061 | 383,642 | 5,300 | 1,916,400 | 1,532,758 |
بانک پاسارگاد | 87,294,071 | 2,153 | 187,944 | 1,044 | 91,135 | (96,809) |
آ.س.پ | 67,896,460 | 1,656 | 112,437 | 1,060 | 71,970 | (40,466) |
مدیریت سرمایه گذاری امید | 25,818,081 | 2,718 | 70,174 | 1,528 | 39,450 | (30,724) |
تجارت الکترونیک پارسیان | 11,054,696 | 5,614 | 62,061 | 4,975 | 54,997 | (7,064) |
گروه بهمن | 57,613,636 | 1,059 | 61,013 | 2,403 | 138,446 | 77,433 |
ملی صنایع مس ایران | 15,706,825 | 3,434 | 53,937 | 1,703 | 26,749 | (27,189) |
مخابرات ایران | 17,824,458 | 2,958 | 52,725 | 2,314 | 41,246 | (11,479) |
پالایش نفت تبریز | 2,800,000 | 11,831 | 33,127 | 4,376 | 12,253 | (20,874) |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 1,150,000 | 13,363 | 15,367 | 13,955 | 16,048 | 681 |
سرمایه گذاری آتیه دماوند | 2,900,000 | 3,976 | 11,530 | 3,670 | 10,643 | (887) |
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 2,001,110 | 3,724 | 7,452 | 1,925 | 3,852 | (3,600) |
مخابرات ایران (حق تقدم) | 5,525,582 | 1,154 | 6,377 | 1,200 | 6,631 | 254 |
بانک پارسیان | 699,686 | 1,654 | 1,157 | 1,189 | 832 | (325) |
سرمایه گذاری دارویی تامین | 100,000 | 6,200 | 620 | 7,031 | 703 | 83 |
صنایع شیمیایی ایران | 2,504,226 | 217 | 543 | 3,875 | 9,704 | 9,160 |
ایران خودرو | 104,356 | 2,712 | 283 | 3,072 | 321 | 38 |
هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 24,021 | 3,164 | 76 | 1,243 | 30 | (46) |
شیشه قزوین | 722,568 | 66 | 48 | 2,087 | 1,508 | 1,460 |
پتروشیمی پردیس
| 8,000 | 5,500 | 44 | 8,207 | 66 | 22 |
نام | تعداد سهم | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | ارزش هر سهم | ارزش بازار | افزایش یا کاهش (میلیون ریال) |
سیمان سپاهان | 1,002 | 1,996 | 2 | 1,069 | 1 | (1) |
کویر تایر | 3,500 | 571 | 2 | 3,434 | 12 | 10 |
پارس الکتریک | 585 | 3,419 | 2 | 5,684 | 3 | 1 |
سیمان شرق | 2,000 | 500 | 1 | 1,097 | 2 | 1 |
لیزینگ خودرو غدیر | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,273 | 1 |
|
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم) | 7,223,279,648 | - | - | 945 | 6,825,999 | 6,825,999 |
سیمان سپاهان (حق تقدم) | 170 | - | - | 67 |
|
|
سرمایه گذاری ملی ایران | 234 | - | - | 1,799 |
|
|
جمع |
|
|
|
|
| 39,498,713 |
در جدول فوق (مازاد پرتفوی بورسی) برای محاسبه NAV از قیمت های پایانی روز 10/06/95 استفاده شده است.
ارزش روز پرتفوی غیر بورسی به بهای تمام شده حساب شده است، بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی مبلغ 41,494,416 میلیون ریال می باشد .
باتوجه به پرتفوی یکماهه منتهی به 31/05/95 ذخیره کاهش ارش سرمایه گذاریها مبلغ 64,040 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
محاسبه خالص ارزش دارایی ها:
عنوان | مبلغ |
مازاد پرتفوی بورسی | 39,498,713 |
مازاد پرتفوی غیر بورسی | 41,494,416 |
حقوق صاحبان سهام | 95,454,692 |
ذخیره کاهش ارزش | 64040 |
تعداد سهام | 46,080,000 |
NAV | 3.827 |
قیمت سهم در تاریخ 10 شهریور:1,996 ریال
ناو هر سهم: 3,827
قیمت/ناو:52.15 درصد
EPS:404
P/E: 4.85
نتیجه گیری: هم اکنون شرکت با حدود 52 درصد ارزش NAV محاسبه شده در حال معامله است، در صورت هرگونه تغییر با اهمیت قیمت ها در پرتفوی شرکت می تواند نسبت فوق تغییر کند.
*تحلیلگر: معصومه فرشادفر